صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۹۲,۸۹۸ | ۷.۱۵ % | ۱۲۲,۴۵۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۲۸۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۳۵ | ۳۴.۹۵ % | ۱۴,۲۳۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۹۳,۸۵۶ | ۷.۱۵ % | ۱۲۲,۹۱۹ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۰۳۱ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۳۹۵ | ۳۵.۷ % | ۳,۹۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۹۳,۸۵۶ | ۷.۱۶ % | ۱۲۲,۹۱۹ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۶۰ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۳۹۵ | ۳۵.۷۱ % | ۳,۷۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۹۳,۸۵۶ | ۷.۱۶ % | ۱۲۲,۹۱۹ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۴۸۹ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۴۲ | ۳۵.۷۱ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۹۶,۶۲۳ | ۷.۳۷ % | ۱۲۳,۷۸۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۳۷ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۷۸ | ۳۴.۶۷ % | ۱۸,۹۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۹۷,۳۶۶ | ۷.۳۹ % | ۱۲۲,۶۷۱ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۶۲۴ | ۴۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۰۴۸ | ۳۴.۲۴ % | ۱۸,۵۶۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۹۷,۶۰۱ | ۷.۴۱ % | ۱۲۲,۹۱۴ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۸۳۸ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۵۷۵ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۹۷,۶۲۵ | ۷.۳۳ % | ۱۲۴,۰۷۸ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۷۳۳ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۶۵۴ | ۳۴.۵۷ % | ۹,۴۰۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۹۷,۹۰۷ | ۷.۳۴ % | ۱۲۵,۲۱۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۲۷۶ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۹۵ | ۳۴.۵۶ % | ۲۷,۲۹۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۹۷,۹۰۷ | ۷.۳۴ % | ۱۲۵,۲۱۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۰۹ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۹۵ | ۳۴.۵۷ % | ۲۷,۰۶۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |