صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۷۱,۱۰۰ | ۵.۹۷ % | ۸۸,۵۳۱ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۸۵۶ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۴۰ | ۳۹.۳ % | ۲۰,۹۶۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۷۶,۸۹۸ | ۶.۵۲ % | ۹۹,۶۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۰۹۳ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۶۸ | ۳۸.۵۸ % | ۲۱,۶۰۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۷۹,۴۰۹ | ۶.۷ % | ۱۰۱,۸۴۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۵۶۹ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۱۰ | ۳۸.۵ % | ۲۱,۳۷۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۸۵,۰۴۴ | ۷ % | ۱۱۷,۰۶۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۲۲۸ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۴ | ۳۷.۶۳ % | ۶,۳۴۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۸۵,۰۴۴ | ۷ % | ۱۱۷,۰۶۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۹۷۶ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۴ | ۳۷.۶۵ % | ۶,۱۱۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۸۵,۰۴۴ | ۷.۰۱ % | ۱۱۷,۰۶۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۶۳ | ۳۷.۶۶ % | ۵,۸۷۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۸۷,۰۷۵ | ۷.۱۴ % | ۱۱۹,۳۸۱ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۴۷۱ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۲۰۵ | ۳۷.۶۵ % | ۵,۶۴۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۸۷,۹۱۴ | ۷.۲ % | ۱۱۹,۲۰۲ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۲۰ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۳۹ | ۳۷.۷ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۸۹,۵۳۸ | ۷.۳۵ % | ۱۲۰,۷۸۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۶۸ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۲۴ | ۳۷.۲۵ % | ۶,۵۸۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۸۸,۹۸۱ | ۷.۳ % | ۱۲۰,۹۹۵ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۱۷ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۲۴ | ۳۷.۲۸ % | ۶,۳۵۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |