صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۸۹,۰۲۹ | ۷.۱۳ % | ۱۲۱,۶۷۷ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۴۶۵ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۰۴ | ۳۷.۳۵ % | ۲۴,۰۲۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۸۹,۰۲۹ | ۷.۱۳ % | ۱۲۱,۶۷۷ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۲۱۵ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۰۴ | ۳۷.۳۷ % | ۲۳,۷۹۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۸۹,۰۲۹ | ۷.۱۵ % | ۱۲۱,۶۷۷ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۶۴ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۸۷۵ | ۳۷.۲۴ % | ۲۳,۹۷۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۸۹,۰۲۸ | ۷.۱۳ % | ۱۲۳,۱۲۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۴۹ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۶۴ | ۳۷.۲۴ % | ۵,۰۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۸۷,۹۵۱ | ۶.۸۶ % | ۱۲۰,۴۱۶ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۶۹۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۹۸۰ | ۳۷.۳۷ % | ۲۸,۵۷۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۸۸,۵۲۴ | ۶.۹۱ % | ۱۱۹,۹۹۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۲۴۲ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۹۱۰ | ۳۵.۹ % | ۲۳,۵۰۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۸۸,۸۱۴ | ۶.۹۲ % | ۱۲۱,۳۴۹ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۸۵ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۵۳۱ | ۳۵.۹ % | ۴,۲۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۹۰,۰۸۱ | ۷.۰۱ % | ۱۲۱,۲۲۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۶۸۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۴۵۱ | ۳۵.۶۹ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۹۰,۰۸۱ | ۷.۰۲ % | ۱۲۱,۲۲۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۴۱۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۱۲ | ۳۵.۵۵ % | ۸,۹۰۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۹۰,۰۸۱ | ۷.۰۲ % | ۱۲۱,۲۲۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۱۴۸ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۲۲ | ۳۵.۵۵ % | ۸,۶۶۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |