صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۱ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۷۸۶ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۵ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۱ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۵۲۵ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۶ % | ۵,۹۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۲ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۲۶۳ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۸ % | ۵,۶۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۲ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۰۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۹ % | ۵,۴۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۳ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۴۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۳ % | ۵,۱۸۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۴ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۴۸۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۲ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۴ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۲۲۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۴ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۵ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۹۶۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۵ % | ۴,۱۲۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۶ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۷۰۲ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۲۳ | ۳۵.۳۵ % | ۳,۸۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۹۳,۸۷۳ | ۱۴.۲ % | ۲۴,۲۸۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۹۹۰ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۰۶ | ۳۶.۵۳ % | ۲,۴۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |