صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۴۲ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۹۴ | ۳۸.۶۳ % | ۴,۲۷۳ | ۰.۷۴ % | ۶۵,۳۶۳ | ۱۱.۳۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۹۷ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۹۰ | ۳۸.۶۵ % | ۴,۱۳۷ | ۰.۷۲ % | ۶۵,۳۳۸ | ۱۱.۳۶ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۹۵۳ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۰۳ | ۳۵.۵۴ % | ۴,۰۰۲ | ۰.۷۳ % | ۶۵,۴۱۸ | ۱۱.۹۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۳۷ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۰۳ | ۳۵.۵۷ % | ۳,۸۶۶ | ۰.۷۱ % | ۶۵,۵۰۳ | ۱۱.۹۹ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۹۰ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۳۲ | ۳۵.۱۴ % | ۶,۲۰۷ | ۱.۱۴ % | ۶۵,۵۹۲ | ۱۲.۰۲ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۹۹ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۱۸ % | ۳,۶۲۱ | ۰.۶۹ % | ۶۵,۶۸۶ | ۱۲.۵۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۱۸۵ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۲ % | ۳,۵۰۴ | ۰.۶۷ % | ۶۵,۶۳۶ | ۱۲.۵۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۹۷۸ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۲۷ | ۳۲.۱۷ % | ۳,۶۸۷ | ۰.۷۱ % | ۶۵,۵۸۶ | ۱۲.۵۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۶۶ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۲۷ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۶۹ % | ۶۵,۲۳۷ | ۱۲.۵۴ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۳۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۲۷ | ۳۲.۲۱ % | ۳,۴۵۴ | ۰.۶۶ % | ۶۵,۲۲۵ | ۱۲.۵۴ % |