ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۸	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۶۲	۴۳.۹۵ %	۵,۴۱۹	۰.۷۳ %	۶۶,۸۱۷	۹.۰۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۴۱	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۶۳	۴۳.۹۴ %	۵,۴۸۱	۰.۷۴ %	۶۶,۷۶۵	۹.۰۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۰۳	۴۲.۹۲ %	۵,۲۷۲	۰.۷۲ %	۶۶,۷۱۳	۹.۰۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۱۱	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۵۹	۴۳.۶۱ %	۵,۱۳۴	۰.۶۹ %	۶۶,۵۷۳	۸.۹۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۳۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۶ %	۵,۵۰۲	۰.۷۵ %	۶۶,۶۴۷	۹.۰۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۹۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۹ %	۵,۲۶۳	۰.۷۲ %	۶۶,۵۹۱	۹.۰۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۵۶۲	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۵,۰۲۵	۰.۶۸ %	۶۶,۵۲۴	۹.۰۵ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۱۸۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۱ %	۴,۷۸۷	۰.۶۵ %	۶۶,۵۹۶	۹.۰۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۴۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۵ %	۴,۵۴۹	۰.۶۲ %	۶۶,۵۴۵	۹.۰۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۷۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۶۱	۴۴.۲ %	۴,۷۶۷	۰.۶۵ %	۶۶,۴۹۳	۹.۰۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...258 »