صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۷۰۰ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۱۰ | ۳۸.۴۴ % | ۵,۳۴۷ | ۰.۹۲ % | ۶۵,۷۶۲ | ۱۱.۳۵ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۷۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۰۸ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۱۹۳ | ۰.۹ % | ۶۵,۷۱۱ | ۱۱.۳۵ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۲۵۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۲۶ | ۳۸.۴۳ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۹۴ % | ۶۵,۶۶۰ | ۱۱.۳۵ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۰۴۱ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۲۷ | ۳۸.۴۶ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۹۱ % | ۶۵,۶۰۸ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۲۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۹ % | ۶۵,۵۶۲ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۱۱ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۴۹ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۸۸ % | ۶۵,۵۱۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۴۱۹ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۵۲ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۸۵ % | ۶۵,۴۶۴ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۲۲۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۵۵ % | ۴,۷۴۶ | ۰.۸۲ % | ۶۵,۴۱۴ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۲۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۵۸ % | ۴,۵۸۸ | ۰.۸ % | ۶۵,۳۶۳ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۳۸ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۶ % | ۴,۴۳۰ | ۰.۷۷ % | ۶۵,۳۱۳ | ۱۱.۳۴ % |