صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۱۳ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۸۹۵ | ۷۶.۱۱ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۵۴ % | ۲۷۶,۴۱۰ | ۹.۹۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۸۶ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۸۹۵ | ۷۶.۱۷ % | ۱۳,۳۱۵ | ۰.۴۸ % | ۲۷۶,۲۵۱ | ۹.۹۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۶۸ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۸۹۵ | ۷۹.۴۳ % | ۱۱,۹۱۴ | ۰.۴۴ % | ۱۷۶,۰۷۵ | ۶.۴۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۰۵۸ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۱۰ | ۶۱.۹۸ % | ۱۲,۱۴۳ | ۰.۸۲ % | ۱۷۵,۸۵۲ | ۱۱.۹۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۵۴ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۱۷۴ | ۶۲.۰۳ % | ۱۱,۴۳۰ | ۰.۷۸ % | ۱۷۵,۶۱۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۷۰۴ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۸۵۰ | ۶۲.۰۸ % | ۱۰,۵۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱۷۵,۳۸۸ | ۱۱.۹۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۹۹۰ | ۶۲.۰۷ % | ۱۰,۷۱۰ | ۰.۷۳ % | ۱۷۵,۲۷۲ | ۱۱.۹۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۹۹۰ | ۶۲.۱۲ % | ۹,۹۹۷ | ۰.۶۸ % | ۱۷۵,۱۵۳ | ۱۱.۹۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۹۳۶ | ۶۲.۰۹ % | ۱۰,۲۳۶ | ۰.۷ % | ۱۷۴,۹۱۱ | ۱۱.۹۲ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۹۳۳ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۸۴۵ | ۵۹.۸۶ % | ۹,۵۹۰ | ۰.۶۹ % | ۱۷۴,۶۲۲ | ۱۲.۶۳ % |