ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳۵,۴۱۶	۱۲.۰۹ %	۱۶,۸۸۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۵	۳۹.۹۵ %	۲۵,۳۶۹	۸.۶۶ %	۸۸,۴۴۶	۳۰.۱۸ %	۹,۸۳۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۵,۳۳۴	۱۲.۰۳ %	۱۶,۶۰۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۲۵,۳۵۷	۸.۶۳ %	۸۹,۹۸۵	۳۰.۶۳ %	۲,۵۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۶,۳۸۴	۱۲.۳۷ %	۱۶,۹۹۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۵	۴۱.۶۲ %	۲۵,۳۴۵	۸.۶۲ %	۹۰,۴۷۰	۳۰.۷۶ %	۲,۵۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۶,۶۶۰	۱۲.۴۳ %	۱۷,۰۳۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۳	۴۱.۵ %	۲۵,۳۳۲	۸.۵۹ %	۹۱,۰۷۳	۳۰.۸۸ %	۲,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۶,۶۶۰	۱۲.۴۷ %	۱۷,۰۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۲	۴۱.۶۵ %	۲۵,۳۲۰	۸.۶۲ %	۹۰,۰۷۳	۳۰.۶۵ %	۲,۴۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۶,۶۶۰	۱۲.۵۴ %	۱۷,۰۳۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۱	۴۱.۸۶ %	۲۵,۳۰۸	۸.۶۶ %	۸۸,۶۴۱	۳۰.۳۲ %	۲,۳۶۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۶,۶۵۹	۱۲.۵۵ %	۱۶,۷۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۰	۴۱.۸۹ %	۲۵,۲۹۵	۸.۶۶ %	۸۸,۷۷۴	۳۰.۳۹ %	۲,۳۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۶,۳۸۳	۱۲.۱۵ %	۱۶,۵۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۸۸	۴۰.۸۶ %	۲۵,۲۸۳	۸.۴۴ %	۸۷,۸۱۶	۲۹.۳۱ %	۱۱,۱۷۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۶,۰۲۷	۱۲.۰۳ %	۱۶,۴۶۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۳۴	۴۳.۶۶ %	۲۵,۲۷۱	۸.۴۴ %	۸۸,۷۱۳	۲۹.۶۳ %	۲,۲۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۵,۶۹۲	۱۱.۸۴ %	۱۶,۴۲۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۳۳	۴۳.۳۷ %	۲۹,۳۰۵	۹.۷۲ %	۸۷,۱۱۸	۲۸.۹ %	۲,۱۷۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...248 »