ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۹,۰۶۱	۱۴.۰۹ %	۱۸,۱۲۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۰۴	۵۱.۳ %	۵۶,۰۳۵	۲۰.۲۱ %	۲۱,۶۸۶	۷.۸۲ %	۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۵ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۰	۵۱.۸۱ %	۵۶,۸۰۲	۲۰.۷۱ %	۱۹,۵۵۲	۷.۱۳ %	۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۷ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۵۱.۸۹ %	۵۶,۷۷۵	۲۰.۷۳ %	۱۹,۱۵۲	۶.۹۹ %	۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۷,۹۷۹	۱۳.۹۸ %	۱۷,۷۴۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۷	۵۲.۳۱ %	۵۶,۷۴۷	۲۰.۸۹ %	۱۷,۰۱۸	۶.۲۶ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۸,۰۴۷	۱۴.۰۷ %	۱۷,۸۲۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۵۳	۵۲.۵۵ %	۵۶,۷۱۹	۲۰.۹۸ %	۱۵,۵۷۱	۵.۷۶ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۷,۵۱۹	۱۳.۸۴ %	۱۷,۳۸۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۰	۵۲.۳ %	۵۶,۶۹۲	۲۰.۹۱ %	۱۷,۶۸۲	۶.۵۲ %	۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۷ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۸	۵۱.۴ %	۵۶,۶۶۴	۲۱.۵۹ %	۱۶,۵۰۲	۶.۲۹ %	۱۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۸ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۶	۵۱.۴۲ %	۵۶,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۱۶,۳۸۹	۶.۲۵ %	۱۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۹ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۵۱.۴۷ %	۵۶,۶۰۹	۲۱.۶ %	۱۶,۱۳۶	۶.۱۶ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۲۳ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۴	۵۱.۶۳ %	۵۶,۵۸۱	۲۱.۶۵ %	۱۵,۳۸۶	۵.۸۹ %	۱۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...248 »