صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۲,۴۱۴ | ۱۲.۳۶ % | ۱۶,۱۵۲ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۲۱ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۱ | ۳۳.۷۲ % | ۸,۰۰۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۲,۵۷۸ | ۱۲.۴۷ % | ۱۶,۲۹۰ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۹۲ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۱۸ | ۳۳.۴۷ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۳۲,۵۰۷ | ۱۲.۳۷ % | ۱۶,۲۱۶ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۹۱ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۹۷ | ۳۳.۹۴ % | ۱,۸۷۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۳۲,۵۰۷ | ۱۲.۳۷ % | ۱۶,۲۱۶ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۹۰ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۹۷ | ۳۳.۹۵ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۳۲,۵۰۷ | ۱۲.۴ % | ۱۶,۲۱۶ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۸۹ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۶ | ۳۳.۸۳ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳۱,۷۹۰ | ۱۲.۱۹ % | ۱۵,۷۴۹ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۸۸ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۶ | ۳۳.۹۴ % | ۱,۷۳۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۳۱,۸۰۵ | ۱۲.۱۴ % | ۱۵,۶۳۵ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۸۶ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۶۹ | ۳۴.۳ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۳۲,۷۵۵ | ۱۱.۶ % | ۱۶,۰۱۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۸۶ | ۴۳.۰۹ % | ۲۰,۱۱۸ | ۷.۱۲ % | ۹۰,۱۶۴ | ۳۱.۹۳ % | ۱,۶۴۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۳۲,۸۶۸ | ۱۱.۱۶ % | ۱۶,۰۶۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۸۵ | ۴۱.۳۲ % | ۲۰,۱۰۸ | ۶.۸۳ % | ۱۰۲,۲۴۵ | ۳۴.۷۲ % | ۱,۵۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۳۴,۴۲۱ | ۱۲.۱۸ % | ۱۶,۶۶۲ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۴ | ۳۷.۹۵ % | ۲۰,۰۹۸ | ۷.۱۱ % | ۱۰۲,۲۹۱ | ۳۶.۲۱ % | ۱,۸۱۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |