صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۳۷,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۰۹۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۳ | ۵۲.۰۶ % | ۵۶,۵۸۴ | ۲۱.۸۴ % | ۱۳,۲۰۷ | ۵.۱ % | ۱۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۳۷,۴۹۸ | ۱۴.۵۲ % | ۱۶,۸۹۹ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۷۹ | ۵۲.۲ % | ۵۶,۵۵۷ | ۲۱.۹۱ % | ۱۲,۲۸۹ | ۴.۷۶ % | ۱۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۳۷,۱۰۰ | ۱۳.۶۷ % | ۱۶,۵۶۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۲۴ | ۴۹.۹۵ % | ۵۶,۵۲۹ | ۲۰.۸۴ % | ۲۵,۴۷۳ | ۹.۳۹ % | ۱۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۳۶,۹۴۹ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۲۲۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۹۴ | ۴۷.۱۹ % | ۵۶,۵۰۲ | ۲۲.۳ % | ۲۳,۹۸۱ | ۹.۴۶ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۶,۶۳۷ | ۱۴.۷۳ % | ۱۵,۸۹۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۵۰ | ۴۸.۰۳ % | ۵۶,۴۷۴ | ۲۲.۷۱ % | ۲۰,۰۴۶ | ۸.۰۶ % | ۱۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۶ | ۴۸.۹۲ % | ۵۶,۴۴۶ | ۲۳ % | ۱۷,۶۰۶ | ۷.۱۸ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۶۲ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۵ | ۴۹.۱۸ % | ۵۶,۴۱۹ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۳۲۰ | ۶.۶۹ % | ۱۸۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۶۴ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۴ | ۴۹.۲۴ % | ۵۶,۳۹۱ | ۲۳.۱۳ % | ۱۶,۰۵۵ | ۶.۵۹ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۸۴ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۳ | ۴۹.۹ % | ۵۶,۳۶۳ | ۲۳.۴۳ % | ۱۲,۸۴۴ | ۵.۳۴ % | ۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۵,۹۱۹ | ۱۴.۸۸ % | ۱۵,۳۴۲ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۱ | ۴۹.۶۶ % | ۵۶,۳۳۶ | ۲۳.۳۴ % | ۱۳,۷۶۹ | ۵.۷ % | ۱۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |