صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳۵,۲۴۸ | ۱۲.۱۳ % | ۱۱,۱۸۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۱ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۴۵ | ۳۸.۶۵ % | ۲,۱۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳۵,۲۰۹ | ۱۲.۱۱ % | ۱۱,۱۶۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۴۸ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۴۴ | ۳۸.۷۷ % | ۲,۱۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳۴,۶۹۳ | ۱۱.۹۴ % | ۱۰,۹۶۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۵۲ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۳۹ | ۳۸.۷۴ % | ۲,۲۶۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۳۴,۶۴۱ | ۱۱.۹۴ % | ۱۰,۹۴۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۳۱ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۷۹ | ۳۸.۷۶ % | ۲,۲۰۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۳۳,۹۸۳ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰,۷۶۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۰۲ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۷۹ | ۳۸.۷۹ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۳۳,۹۸۳ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰,۷۶۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۹۴ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۲۴ | ۳۸.۶۲ % | ۲,۵۷۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳۳,۹۸۳ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۷۶۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۸۶ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۰۴ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳۳,۳۸۷ | ۱۱.۵۶ % | ۱۰,۷۰۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۵۸ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۸۰ | ۳۸.۰۴ % | ۳,۸۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳۳,۴۵۸ | ۱۱.۵۸ % | ۱۰,۷۰۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۰۲ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۱۰ | ۳۸.۱۴ % | ۲,۴۰۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳۳,۲۲۶ | ۱۱.۴۲ % | ۱۰,۷۳۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۲۳ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۳۱ | ۳۸.۵۲ % | ۲,۳۵۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |