صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳۸,۷۵۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱۱,۱۸۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۴۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۷ | ۳۹.۲ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳۸,۰۶۹ | ۱۳.۵۴ % | ۱۱,۱۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۶۵ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۸۶ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۷۷۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۳۷,۵۴۴ | ۱۳.۲۹ % | ۱۱,۱۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۱۷ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۶۶ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۶۷۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۳۷,۵۴۴ | ۱۳.۳ % | ۱۱,۱۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۰۸ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۷ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۶۲۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۳۷,۵۴۴ | ۱۳.۳ % | ۱۱,۱۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۰۰ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۸۶ | ۳۹.۱۹ % | ۳,۵۶۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳۶,۸۲۶ | ۱۳.۰۶ % | ۱۱,۰۹۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۷۳ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۰۲ | ۳۹.۱۲ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۳۶,۸۱۷ | ۱۳.۰۲ % | ۱۱,۰۷۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۴۷ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۳۱ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۳۶,۴۸۴ | ۱۲.۸۶ % | ۱۱,۰۶۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۳۴ | ۴۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۴۴ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۰۶۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۳۶,۸۱۹ | ۱۲.۹۵ % | ۱۱,۰۵۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۳۰ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۰ | ۳۹.۶۶ % | ۲,۰۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۳۶,۵۵۷ | ۱۲.۸۷ % | ۱۱,۰۱۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۹۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۰ | ۳۹.۶۹ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |