صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۳۵,۶۳۳ | ۱۲.۳۶ % | ۱۱,۲۶۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۷۶ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۳۲ | ۳۸.۳ % | ۱,۹۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۳۵,۵۰۴ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱,۲۴۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۶۸ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۸۸ | ۳۸.۲۴ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۳۵,۵۸۷ | ۱۲.۳۸ % | ۱۱,۲۰۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۶۰ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۵۳ | ۳۸.۱۴ % | ۲,۰۹۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۳۵,۴۸۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۱,۱۸۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۱۸ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۰۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳۵,۴۸۹ | ۱۲.۳۲ % | ۱۱,۱۸۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۱۰ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۷۱ | ۳۸.۳۱ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۳۵,۴۸۹ | ۱۲.۳۲ % | ۱۱,۱۸۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۰۱ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۳۹ | ۳۸.۳۱ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۳۵,۵۲۴ | ۱۲.۲۲ % | ۱۱,۱۸۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۲۵ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۹۵ | ۳۸.۵۵ % | ۲,۷۵۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۳۵,۵۲۳ | ۱۲.۲۲ % | ۱۱,۱۵۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۱۹ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۹۵ | ۳۸.۵۶ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۳۴,۹۵۰ | ۱۲.۰۴ % | ۱۱,۰۰۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۸۲ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۴ | ۳۸.۳۳ % | ۲,۲۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۳۴,۹۵۰ | ۱۲.۰۴ % | ۱۱,۰۰۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۷۳ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۴ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۱۹۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |