صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۳۳,۸۹۱ | ۱۱.۶۵ % | ۱۱,۰۹۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۴۷ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۵۲ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۳۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۳۳,۷۸۰ | ۱۱.۷۳ % | ۱۱,۰۰۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۷۷ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۱۷ | ۴۰.۱۶ % | ۲,۳۱۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۳۲,۸۰۴ | ۱۱.۱۸ % | ۱۰,۸۹۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۱۱ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۹۵ | ۴۱.۳۲ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۳۲,۸۰۴ | ۱۱.۱۸ % | ۱۰,۸۹۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۰۶ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۹۵ | ۴۱.۳۳ % | ۲,۳۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۳۲,۸۰۴ | ۱۱.۲ % | ۱۰,۸۹۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۰۲ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۰۵ | ۴۱.۲۲ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۳۲,۸۰۳ | ۱۱.۴۴ % | ۱۰,۹۰۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۲۷ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۸۷ | ۴۱.۹۳ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۳۲,۸۲۰ | ۱۱.۲۶ % | ۱۰,۷۹۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۲۶ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۰۷ | ۴۲.۹۸ % | ۲,۷۰۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۳۰,۵۵۲ | ۱۰.۴ % | ۱۲,۳۴۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۲۳ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۸۳ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۶۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳۰,۰۲۱ | ۱۰.۵ % | ۱۲,۲۷۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۲۳ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۷۹ | ۴۱.۵۲ % | ۲,۶۶۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۳۱,۳۳۴ | ۱۰.۶۷ % | ۱۲,۶۱۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۹۸ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۸۸ | ۴۰.۳۲ % | ۲,۵۶۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |