صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۵۴,۰۶۰ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱,۴۲۲ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۱۹ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۳ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۵۴,۰۸۴ | ۱۴.۵۹ % | ۲۱,۵۰۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۰۴ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۱۷ | ۴۷.۵۱ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۵۴,۸۳۸ | ۱۴.۷ % | ۲۰,۱۱۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۸۸ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۰۲ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۵۴,۸۸۴ | ۱۴.۷۵ % | ۱۹,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۷۳ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۵۴,۳۲۹ | ۱۴.۶۲ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۵۷ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۲ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۵۴,۳۲۸ | ۱۴.۶۷ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۴۲ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۸۲ | ۴۸.۰۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۵۴,۳۲۲ | ۱۴.۷۵ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۲۶ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۴ | ۴۷.۷۴ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۵۴,۲۱۲ | ۱۴.۸۵ % | ۱۶,۱۶۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۱۱ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۵ | ۴۸.۱۴ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۴۰,۴۶۵ | ۱۱.۱ % | ۱۱,۹۵۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۹۵ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۴ | ۴۸.۲ % | ۲۰,۵۷۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۴۰,۱۰۹ | ۱۱.۰۱ % | ۱۲,۰۲۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۸۰ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۲۹ | ۴۷.۵۷ % | ۲۳,۰۳۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |