صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۴۱,۰۵۵ | ۱۱.۲۳ % | ۱۲,۳۷۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۶۵ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۷۲ | ۴۷.۰۹ % | ۲۴,۱۸۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۴۲,۶۹۳ | ۱۱.۷ % | ۱۲,۵۶۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۴۹ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۹۸ | ۴۹.۴۸ % | ۱۳,۳۰۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۴۲,۶۹۳ | ۱۱.۷ % | ۱۲,۵۶۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۳۴ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۹۸ | ۴۹.۴۸ % | ۱۳,۳۰۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۴۲,۶۹۳ | ۱۱.۷ % | ۱۲,۵۶۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۱۹ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۹۸ | ۴۹.۴۸ % | ۱۳,۳۰۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۴۲,۹۴۰ | ۱۱.۷۸ % | ۱۳,۷۶۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۲۳ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۴۷.۸۴ % | ۹,۳۳۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۴۲,۵۳۸ | ۱۱.۷۱ % | ۱۳,۷۵۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۶۶ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۴۷.۹۸ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۴۲,۲۹۶ | ۱۱.۶۵ % | ۱۳,۸۱۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۵۱ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۵ | ۴۸ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۴۲,۱۳۳ | ۱۱.۶ % | ۱۳,۹۳۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۳۶ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۰۱ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۴۱,۴۳۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۳,۷۶۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۰ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۴۱,۴۳۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۳,۷۶۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۰۵ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |