صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۴۱,۴۳۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۳,۷۶۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۹۰ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۴۱,۴۳۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۳,۷۶۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۷۴ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۴۱,۷۴۳ | ۱۱.۵۳ % | ۱۳,۷۳۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۲۴ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۶ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۴۲,۶۰۱ | ۱۱.۷۵ % | ۱۳,۹۹۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۴۳ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۰۷ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۴۲,۹۶۱ | ۱۱.۸۴ % | ۱۳,۹۷۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۲۸ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۰۳ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۴۳,۲۴۵ | ۱۱.۹ % | ۱۴,۱۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۱۳ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۷.۹۷ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۴۳,۲۴۵ | ۱۱.۹ % | ۱۴,۱۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۹۸ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۷.۹۷ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۴۳,۲۴۵ | ۱۱.۹ % | ۱۴,۱۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۸۳ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۷.۹۸ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۴۲,۳۱۷ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳,۹۸۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۶۷ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۲ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۴۲,۳۱۷ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳,۹۸۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۵۲ | ۳۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۲ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |