صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۵۹,۱۷۸ | ۱۰.۹۵ % | ۱۵,۷۳۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۱۱ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۹۴۲ | ۴۹.۱۹ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۶۰,۵۴۳ | ۱۱.۱۸ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۷۵ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۹۴۲ | ۴۹.۰۹ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۶۳,۳۵۲ | ۱۱.۶۲ % | ۱۶,۴۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۱۳ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۹۴۲ | ۴۸.۷۸ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۶۳,۳۵۲ | ۱۱.۶۲ % | ۱۶,۴۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۷۱ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۹۴۲ | ۴۸.۷۹ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۶۳,۳۵۲ | ۱۱.۶۲ % | ۱۶,۴۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۲۹ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۸۴۲ | ۴۸.۷۸ % | ۲,۹۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۶۱,۹۵۰ | ۱۱.۴۲ % | ۱۶,۰۳۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۱۲ | ۳۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۶۹۵ | ۴۸.۹۷ % | ۲,۹۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۶۱,۳۹۵ | ۱۱.۳۳ % | ۱۶,۱۲۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۸۰ | ۳۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۶۶ | ۴۹.۰۴ % | ۲,۹۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۵۹,۷۹۸ | ۱۱.۰۷ % | ۱۵,۹۴۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۴۷ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۱۶۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۹۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۵۹,۸۱۰ | ۱۱.۱ % | ۱۵,۹۱۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۶۲ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۶۶ | ۴۹.۱ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۵۸,۵۱۲ | ۹.۷۵ % | ۱۵,۶۰۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۸۵ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۵۶۶ | ۵۴.۶ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |