صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۷۲,۷۶۳ | ۹.۵۲ % | ۲۳,۳۴۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۳۳ | ۲۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۷۴۴ | ۶۰.۱۷ % | ۲۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۷۱,۲۷۳ | ۹.۳۹ % | ۲۳,۲۹۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۳۸ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۶۹۰ | ۶۰.۱۷ % | ۱۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۶۵,۰۷۲ | ۸.۶۴ % | ۴,۸۶۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۴۷ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۸۷۳ | ۶۳.۲۱ % | ۲۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۵۹,۲۲۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۳۶ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۸۵ | ۵۷.۵ % | ۲۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۵۹,۲۴۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۹۱ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۶۵ | ۵۷.۴۹ % | ۱۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۵۹,۲۴۲ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۴۸ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۶۵ | ۵۷.۵ % | ۱۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۵۹,۲۴۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۰۵ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۶۲۰ | ۵۷.۴۳ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۵۹,۲۴۲ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۶۳ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۲۰ | ۵۷.۴ % | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۵۷,۹۹۴ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۷۴ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۹۵ | ۵۷.۲۴ % | -۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۵۷,۵۴۸ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۰۵ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۶۰ | ۵۵.۶۴ % | -۵۹ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |