ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۳,۴۰۹	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۰۶۸	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۳,۴۱۰	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۳۷۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۳,۴۱۱	۸.۸۲ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۱۲	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۳۱	۴۵.۹ %	۱۲,۳۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۲,۹۱۶	۸.۳ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۰۸	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۸۲۵	۴۹.۲۹ %	۵۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۲,۹۱۷	۸.۳۱ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۲۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۹۰	۴۹.۳ %	۵۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۴,۱۴۶	۹.۰۵ %	۲۳,۷۲۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۵۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۲۵	۵۲.۷۳ %	۶۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۳,۴۲۰	۸.۹۹ %	۲۳,۸۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۷۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۸۳	۵۲.۷۹ %	۱۱,۳۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۴,۲۷۹	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۰۰	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۷۴,۲۸۱	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۵	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۷۴,۲۸۱	۸.۶۲ %	۲۳,۶۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۳۱	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۳۴	۵۵.۲۶ %	۲۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...248 »