ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۸,۰۷۸	۴ %	۹,۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۶۶	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۲۶۴	۷۳.۶۶ %	۴۲,۳۵۲	۶.۰۳ %	۳,۵۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۱	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۱۱۹	۷۳.۷۱ %	۴۲,۳۵۸	۶.۰۴ %	۳,۴۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۸۸	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۷۴	۷۳.۷۱ %	۴۲,۳۵۸	۶.۰۴ %	۳,۴۶۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۲۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۵۵	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۰۷۴	۷۳.۷۵ %	۴۲,۱۱۴	۶.۰۱ %	۳,۲۶۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۷,۷۹۴	۳.۹۷ %	۱۰,۱۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۲	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۲۹	۷۳.۷۴ %	۴۲,۱۰۹	۶.۰۱ %	۲,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۱۲	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۷۸۴	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۹	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۶۳۹	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۷,۸۰۹	۳.۹۱ %	۱۰,۲۸۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۰۴	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۴۹۴	۷۲.۶۲ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۱	۱۴.۲ %	۵۱۶,۳۵۰	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۱۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۸	۱۴.۲ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۰۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...248 »