ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵۱,۵۰۸	۷.۲۹ %	۱۱,۷۲۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۱۶	۱۴.۵۹ %	۵۰۱,۰۹۵	۷۰.۹۱ %	۳۴,۶۶۷	۴.۹۱ %	۴,۵۲۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵۲,۰۶۶	۷.۱۶ %	۱۱,۶۴۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۲۴	۱۴.۱۸ %	۵۱۷,۲۰۳	۷۱.۱۶ %	۳۸,۲۸۲	۵.۲۷ %	۴,۵۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۵۲,۶۶۰	۷.۱۴ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۴	۱۳.۷۱ %	۵۱۷,۰۵۸	۷۰.۱۴ %	۵۰,۴۱۵	۶.۸۴ %	۴,۵۷۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۳۷,۲۷۸	۵.۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۸۳	۱۴.۰۷ %	۵۱۶,۹۱۳	۷۲.۰۴ %	۵۰,۴۶۰	۷.۰۳ %	۴,۵۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۷,۲۷۸	۵.۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۱۴.۰۷ %	۵۱۶,۷۶۸	۷۲.۰۴ %	۵۰,۴۶۰	۷.۰۳ %	۴,۵۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۷,۲۷۸	۵.۲۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۵	۱۴.۱۳ %	۵۱۶,۶۲۳	۷۲.۳۵ %	۴۷,۴۰۷	۶.۶۴ %	۴,۵۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۷,۶۳۳	۳.۹۱ %	۷,۳۴۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۳۶	۱۴.۲۵ %	۵۱۶,۴۷۹	۷۲.۹۹ %	۴۶,۸۵۱	۶.۶۲ %	۸,۴۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۷,۸۸۸	۳.۹۲ %	۷,۳۱۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۲۲	۱۴.۴۳ %	۵۱۶,۳۳۴	۷۲.۶۷ %	۴۷,۶۲۵	۶.۷ %	۸,۸۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۸,۰۵۸	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۸۹	۱۳.۸۳ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۸۳ %	۴۵,۹۱۹	۶.۴۸ %	۱۰,۳۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۸,۲۵۳	۴.۰۱ %	۱۰,۱۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۰	۱۴.۵ %	۵۲۰,۳۰۶	۷۳.۷۸ %	۳۸,۲۷۵	۵.۴۳ %	۵,۹۲۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...248 »