ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۱۶۱	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۸۰۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۹	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۰۱۷	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۷۹۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۷۵	۱۴.۵۲ %	۵۱۹,۸۷۲	۷۳.۸۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۷,۶۳۲	۳.۹۳ %	۹,۹۲۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۴۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۷۲۷	۷۳.۹ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۸	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۵۸۲	۷۳.۹۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۵۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۱۵	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۴۳۷	۷۳.۹۵ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۸۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۲۹۲	۷۳.۹۵ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۲۶,۷۰۳	۳.۸ %	۹,۶۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۳	۱۴.۵ %	۵۱۹,۱۴۷	۷۳.۹۶ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۶,۰۱۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۶,۷۰۳	۳.۸۱ %	۹,۶۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱۴.۵ %	۵۱۹,۰۰۲	۷۳.۹۶ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۶,۰۰۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۶,۷۰۳	۳.۸۱ %	۹,۶۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۱۵	۱۴.۵ %	۵۱۸,۸۵۸	۷۳.۹۵ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۵,۹۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...248 »