ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۶,۵۱۲	۳.۷۸ %	۹,۳۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۸	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۷۱۳	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۹۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۷,۳۰۹	۳.۸۹ %	۹,۳۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۹۹	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۵۶۸	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۲۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۷,۲۲۴	۳.۸۸ %	۹,۳۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۲۹	۱۴.۴۷ %	۵۱۸,۴۲۳	۷۳.۹۱ %	۳۹,۶۵۳	۵.۶۵ %	۵,۲۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۷,۴۱۷	۳.۹ %	۹,۴۳۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۱	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۲۷۸	۷۳.۸۱ %	۴۰,۲۳۷	۵.۷۳ %	۵,۳۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۵	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۱۳۳	۷۳.۸ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۸۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۹۲	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۹۸۸	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۷۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۸۴۳	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۶,۷۶۶	۳.۸۲ %	۹,۳۶۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۶	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۶۹۹	۷۳.۸۲ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۶,۷۹۲	۳.۸۱ %	۹,۴۱۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۴	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۵۵۴	۷۳.۶۵ %	۴۲,۳۶۹	۶.۰۳ %	۵,۳۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۷,۶۵۸	۳.۹۴ %	۹,۶۵۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۹۴	۱۴.۴۲ %	۵۱۷,۴۰۹	۷۳.۷۲ %	۴۲,۳۶۹	۶.۰۴ %	۳,۵۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...248 »