ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۴۱,۱۰۵	۲۲.۱۳ %	۲۰,۹۳۳	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۰	۲۷.۵۵ %	۶۷,۸۱۲	۳۶.۵۱ %	۱,۹۲۶	۱.۰۴ %	۲,۷۹۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴۰,۸۸۵	۲۱.۹۹ %	۲۰,۴۵۷	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۶۱	۲۷.۵۱ %	۶۷,۷۷۹	۳۶.۴۵ %	۲,۴۶۷	۱.۳۳ %	۳,۲۱۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۴۶	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۴۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۱۳	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۱۳	۳۶.۱۸ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۵۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۸ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۲	۲۷.۳ %	۶۷,۶۸۰	۳۶.۱۷ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۶۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴۲,۱۱۵	۲۲.۵ %	۲۰,۵۵۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۹	۲۷.۲۹ %	۶۷,۶۴۷	۳۶.۱۳ %	۱,۴۳۷	۰.۷۷ %	۴,۳۷۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۴۲,۱۹۵	۲۲.۵۲ %	۲۱,۵۵۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴	۲۷.۴۵ %	۶۷,۶۱۴	۳۶.۰۸ %	۱,۴۷۹	۰.۷۹ %	۳,۱۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۴۲,۹۹۵	۲۲.۹ %	۲۱,۵۱۹	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۲	۲۷.۴۵ %	۶۷,۵۸۱	۳۶ %	۹۷۸	۰.۵۲ %	۳,۱۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۴۳,۶۳۵	۲۳.۲۴ %	۲۱,۴۹۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۶	۲۷.۴۳ %	۶۷,۵۴۸	۳۵.۹۷ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۵ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۴۲	۲۷.۶۹ %	۶۷,۵۱۵	۳۵.۹۳ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...248 »