ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۲,۰۶۸	۱۸.۲۸ %	۱۶,۳۵۷	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۲۲	۳۰.۳۹ %	۶۷,۸۱۳	۳۸.۶۵ %	۴,۶۰۱	۲.۶۲ %	۱,۲۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۲,۲۶۳	۱۸.۵۵ %	۱۶,۲۱۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۷	۲۹.۲۶ %	۶۷,۷۸۰	۳۸.۹۶ %	۵,۴۳۴	۳.۱۲ %	۱,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۲,۵۴۳	۱۸.۷۵ %	۱۶,۳۶۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۰	۲۸.۹۸ %	۶۷,۷۴۷	۳۹.۰۲ %	۵,۲۷۳	۳.۰۴ %	۱,۳۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۱,۷۸۹	۱۸.۱۸ %	۱۵,۹۰۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۴۲	۲۹.۵۹ %	۶۷,۷۱۴	۳۸.۷۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۵,۱۵۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۲ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۱	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۸۱	۳۹.۰۲ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۹	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۴۸	۳۹.۰۱ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۷	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۱۵	۳۹ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۳,۴۸۴	۱۹.۴ %	۱۷,۴۱۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۶	۲۹.۹۴ %	۶۷,۵۸۲	۳۹.۱۵ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۲۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۲,۰۴۳	۱۸.۷۸ %	۱۶,۹۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۶۹	۳۰.۲۸ %	۶۷,۵۴۹	۳۹.۵۸ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۱,۴۰۵	۱۸.۵۷ %	۱۷,۷۲۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳	۳۰.۰۸ %	۶۷,۵۱۶	۳۹.۹۳ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...248 »