ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳۷,۹۸۷	۲۱.۰۱ %	۱۹,۴۹۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۲۷.۸۳ %	۶۷,۱۸۲	۳۷.۱۶ %	۲,۶۱۲	۱.۴۴ %	۳,۲۱۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۷,۵۵۲	۲۰.۸۵ %	۱۹,۲۵۳	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۷.۹۲ %	۶۸,۰۵۰	۳۷.۷۸ %	۱,۷۶۸	۰.۹۸ %	۳,۲۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۷,۰۴۷	۲۰.۶۳ %	۱۹,۲۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۶	۲۸.۰۹ %	۶۸,۰۱۷	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۷ %	۳,۲۲۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۲ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۳	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۸۴	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۳۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۵۱	۳۷.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۱۸	۳۷.۸۶ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۷,۸۷۹	۶.۸۱ %	۱۹,۹۰۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۶	۹.۰۴ %	۶۷,۸۸۵	۱۲.۲۱ %	۳۷۶,۸۴۵	۶۷.۷۷ %	۳,۲۵۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۸,۱۱۰	۶.۸۵ %	۲۰,۱۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۱	۹.۰۴ %	۶۷,۸۵۲	۱۲.۲ %	۳۷۶,۳۴۵	۶۷.۶۹ %	۳,۲۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۸,۸۸۹	۶.۹۹ %	۲۰,۳۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۰	۹.۰۳ %	۲۸۵,۰۰۱	۵۱.۲۱ %	۱۵۸,۸۱۰	۲۸.۵۳ %	۳,۲۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۹,۳۹۸	۷.۰۹ %	۲۰,۳۸۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۴	۹.۰۴ %	۲۸۴,۸۶۱	۵۱.۲۴ %	۱۵۷,۸۰۸	۲۸.۳۸ %	۳,۲۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...248 »