ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶۱,۳۴۶	۱۰.۹۳ %	۲۰,۷۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۰۹	۳۲.۸۸ %	۲۸۶,۶۴۷	۵۱.۰۶ %	۴,۷۴۷	۰.۸۵ %	۳,۳۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۰,۳۵۱	۱۰.۷۳ %	۲۰,۶۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۲۹	۳۲.۸۵ %	۲۸۶,۵۰۶	۵۰.۹۵ %	۶,۷۱۳	۱.۱۹ %	۳,۳۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۹,۶۹۴	۱۰.۶۴ %	۲۰,۶۶۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۴۲	۳۲.۸۲ %	۲۹۱,۳۷۵	۵۱.۹۳ %	۱,۹۰۶	۰.۳۴ %	۳,۳۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۹,۹۹۱	۱۰.۶۷ %	۲۰,۸۹۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۵۵	۳۲.۷۹ %	۲۹۱,۲۳۲	۵۱.۸۲ %	۲,۲۴۱	۰.۴ %	۳,۳۶۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۴	۳۲.۸۶ %	۲۹۱,۰۸۹	۵۱.۹۶ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۷۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۵۰	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۹۴۶	۵۱.۹۵ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۸۰۳	۵۱.۹۴ %	۱,۷۴۳	۰.۳۱ %	۳,۳۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۲۱	۳۲.۸۸ %	۲۹۲,۰۹۰	۵۲.۲۲ %	۴۴	۰.۰۱ %	۳,۳۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۵۹,۲۹۶	۱۰.۵۹ %	۲۰,۷۷۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۳۲.۸۵ %	۲۹۱,۹۴۷	۵۲.۱۴ %	۵۳۹	۰.۱ %	۳,۴۰۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۹,۴۳۵	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۷۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۲۷	۳۲.۷۱ %	۲۹۱,۸۰۴	۵۱.۹۲ %	۲,۷۹۷	۰.۵ %	۳,۴۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...248 »