| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۱.۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۴۹.۶۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۴.۳۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۱۹) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۴۹.۲۴) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۱ |
۲.۱۸ |
۲۰۸.۳۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۵.۱۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۳۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۹.۰۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۷۱ |
۹۶۸.۲۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
۲.۶۲ |
۹۹.۳۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۷۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۵۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|