| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۱ |
۱۳۹.۶۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۵ |
۳.۲۷ |
۵۱۳.۰۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶) |
۷۴.۷ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۶۸) |
(۵۹.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۵۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۲ |
(۲۸.۶۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۳.۲۲ |
۵۴۶.۴۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۸۹ |
۱۰۰.۰۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۷) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۳.۰۷) |
(۲۳.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۳.۵۱) |
(۵۸.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۶۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|