14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۱ %	۱,۸۸۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۶	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۲ %	۱,۸۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴,۰۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۵ %	۱,۸۲۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴,۰۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۰۶	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۶	۴۰.۶۵ %	۱,۷۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۴,۰۱۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۷۷	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۳	۴۰.۷۲ %	۱,۷۶۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۳,۸۹۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۵۱	۴۰.۷۲ %	۱,۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۷	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۳ %	۲,۰۶۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۵	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۴ %	۲,۰۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۴	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۴ %	۲,۰۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳,۹۱۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۱	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۸	۴۰.۹۶ %	۱,۹۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...292 »