14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴,۱۲۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۵۸	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۲۴ %	۲,۲۰۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۴,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۳۵ %	۲,۱۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۰	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۱ %	۲,۱۴۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۲ %	۲,۱۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۸	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۳ %	۲,۰۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳,۹۵۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۶۴	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۶ %	۲,۰۴۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳,۹۴۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۹	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱,۵۳۸	۴۵.۴۶ %	۲,۰۱۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۴,۰۲۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۰	۴۰.۱۳ %	۱,۹۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۴,۰۷۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۱	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۰	۴۰.۱۵ %	۱,۹۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳ %	۱,۹۱۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...292 »