14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۳۶ %	۲,۰۶۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۴ %	۱,۹۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۴۵ %	۱,۷۷۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۵ %	۱,۶۰۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۵۵ %	۱,۴۳۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۶ %	۱,۲۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۶۵ %	۱,۱۰۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۷۱ %	۹۴۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۷۶ %	۷۷۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۳۵	۹۹.۸۱ %	۶۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286 287 288289290 291 292 »