14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۵۲۳	۹۹.۳۸ %	۲,۰۴۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۵۲۳	۹۹.۴۲ %	۱,۹۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۳	۹۹.۴۷ %	۱,۷۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۳	۹۹.۵۲ %	۱,۵۷۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۳	۹۹.۵۷ %	۱,۴۱۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۳	۹۹.۶۲ %	۱,۲۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۳	۹۹.۶۷ %	۱,۰۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۳	۹۹.۷۲ %	۹۱۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۳	۹۹.۷۷ %	۷۵۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۳	۹۹.۸۲ %	۵۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...»