ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۳۱	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۴۸۹,۳۵۹	۳۵.۵۲ %	۶,۷۸۳	۰.۴۹ %	۲۰۵,۹۴۰	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱,۶۴۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۸۹۹	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۸۸,۰۱۰	۳۵.۴۶ %	۵,۹۳۹	۰.۴۳ %	۲۰۴,۸۱۷	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱,۶۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۹۰۵	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۹۸	۳۵.۳۶ %	۷,۳۵۰	۰.۵۳ %	۲۰۳,۹۹۳	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱,۶۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۷۸	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۹۸	۳۵.۳۹ %	۶,۹۵۱	۰.۵۱ %	۲۰۳,۹۲۲	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۲,۱۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۸۸۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۶۳	۳۴.۶۶ %	۷,۴۵۳	۰.۵۴ %	۲۰۲,۴۴۶	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۲,۱۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۱۴۲	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴۷۴,۶۹۳	۳۴.۶۱ %	۸,۱۳۵	۰.۵۹ %	۲۰۲,۳۷۷	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲,۱۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۴۱۳	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۷۴,۶۹۳	۳۴.۶۴ %	۷,۷۴۷	۰.۵۷ %	۲۰۲,۳۰۵	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲,۰۷۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۴۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۲۷	۳۴.۵۳ %	۹,۳۲۶	۰.۶۸ %	۲۰۱,۶۲۷	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۲,۰۵۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۰۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴۶۸,۸۹۷	۳۴.۲۸ %	۱۲,۷۶۸	۰.۹۳ %	۲۰۱,۸۵۰	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۴,۰۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۴۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۷۸۷	۳۴.۳ %	۱۰,۵۱۹	۰.۷۷ %	۲۰۱,۰۷۶	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...287 »