ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۵ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۴۲	۲۷.۶۹ %	۶۷,۵۱۵	۳۵.۹۳ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۶ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۱	۲۷.۶۹ %	۶۷,۴۸۲	۳۵.۹۲ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۸ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۰	۲۷.۷ %	۶۷,۴۴۹	۳۵.۹۳ %	۳۷۷	۰.۲ %	۳,۱۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴۳,۲۷۵	۲۲.۹۸ %	۲۱,۵۰۶	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۱	۲۸ %	۶۷,۴۱۶	۳۵.۸ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴۳,۰۲۷	۲۲.۹ %	۲۱,۳۹۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۹۷	۲۸.۰۵ %	۶۷,۳۸۳	۳۵.۸۶ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۱,۵۴۸	۲۲.۳۹ %	۲۰,۴۷۵	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۵	۲۸.۴۳ %	۶۷,۳۵۰	۳۶.۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۷۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰,۶۲۴	۲۲.۰۴ %	۲۰,۲۰۶	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۹	۲۸.۶۱ %	۶۷,۳۱۷	۳۶.۵۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۸۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۶ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۱	۲۷.۷۱ %	۶۷,۳۱۴	۳۷.۰۹ %	۲,۴۷۳	۱.۳۶ %	۳,۱۸۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۶ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۰	۲۷.۷ %	۶۷,۲۸۱	۳۷.۰۸ %	۲,۴۷۳	۱.۳۶ %	۳,۱۹۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۷ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۹	۲۷.۷ %	۶۷,۲۴۸	۳۷.۰۸ %	۱,۲۸۳	۰.۷۱ %	۴,۳۹۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...287 »