ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷	۳۰.۸۲ %	۶۷,۸۱۷	۳۹.۱۷ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۲,۰۶۸	۱۸.۲۸ %	۱۶,۳۵۷	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۲۲	۳۰.۳۹ %	۶۷,۸۱۳	۳۸.۶۵ %	۴,۶۰۱	۲.۶۲ %	۱,۲۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۲,۲۶۳	۱۸.۵۵ %	۱۶,۲۱۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۷	۲۹.۲۶ %	۶۷,۷۸۰	۳۸.۹۶ %	۵,۴۳۴	۳.۱۲ %	۱,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۲,۵۴۳	۱۸.۷۵ %	۱۶,۳۶۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۰	۲۸.۹۸ %	۶۷,۷۴۷	۳۹.۰۲ %	۵,۲۷۳	۳.۰۴ %	۱,۳۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۱,۷۸۹	۱۸.۱۸ %	۱۵,۹۰۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۴۲	۲۹.۵۹ %	۶۷,۷۱۴	۳۸.۷۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۵,۱۵۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۲ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۱	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۸۱	۳۹.۰۲ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۹	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۴۸	۳۹.۰۱ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۷	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۱۵	۳۹ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۳,۴۸۴	۱۹.۴ %	۱۷,۴۱۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۶	۲۹.۹۴ %	۶۷,۵۸۲	۳۹.۱۵ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۲۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۲,۰۴۳	۱۸.۷۸ %	۱۶,۹۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۶۹	۳۰.۲۸ %	۶۷,۵۴۹	۳۹.۵۸ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...287 »