ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷,۸۸۲	۹.۹۲ %	۲۲,۴۸۳	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۰	۳۷.۰۶ %	۳,۱۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۸,۱۴۲	۱۰.۰۲ %	۲۲,۷۴۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۳۱	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۳۷	۳۶.۹۷ %	۳,۴۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۸,۶۵۵	۱۰.۰۸ %	۲۲,۸۴۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۶	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۸۳	۳۶.۷۹ %	۶,۰۹۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۸,۵۲۷	۱۰.۰۳ %	۲۲,۹۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۶۰	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۰	۳۶.۷۷ %	۵,۴۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۳۶.۷۹ %	۳,۳۷۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۰	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۳۶.۷۹ %	۳,۳۱۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۳,۲۴۳	۱۱.۷ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۹	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۳۶.۸ %	۳,۲۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۳,۴۲۸	۱۱.۸۲ %	۲۰,۳۸۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۳۶.۵۹ %	۲,۶۳۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲,۸۷۹	۱۱.۶۸ %	۲۰,۳۰۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۸	۳۶.۳۳ %	۲,۷۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲,۳۵۱	۱۱.۵۸ %	۲۰,۰۳۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۵۷	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۱	۳۵.۹۴ %	۲,۷۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...282 »