ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۸۵ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۴	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۰	۳۷.۴۸ %	۲,۱۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۲,۷۴۷	۱۲.۳۱ %	۱۶,۷۸۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۵۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۶	۳۶.۷ %	۲,۱۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲,۵۳۰	۱۲.۵۷ %	۱۶,۵۷۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۵	۳۴.۹۴ %	۲,۰۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲,۴۱۴	۱۲.۳۶ %	۱۶,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۱	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۳۳.۷۲ %	۸,۰۰۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲,۵۷۸	۱۲.۴۷ %	۱۶,۲۹۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸۷,۴۱۸	۳۳.۴۷ %	۱,۹۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲,۵۰۷	۱۲.۳۷ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۱	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۷	۳۳.۹۴ %	۱,۸۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲,۵۰۷	۱۲.۳۷ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۷	۳۳.۹۵ %	۱,۸۲۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲,۵۰۷	۱۲.۴ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۹	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۶	۳۳.۸۳ %	۱,۷۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۱,۷۹۰	۱۲.۱۹ %	۱۵,۷۴۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۸	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۴۹۶	۳۳.۹۴ %	۱,۷۳۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۱,۸۰۵	۱۲.۱۴ %	۱۵,۶۳۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۶	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۸۹,۸۶۹	۳۴.۳ %	۱,۶۸۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...282 »