ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۷	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۳	۳۷.۶۱ %	۵,۷۲۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۶	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۲۵	۳۷.۵۹ %	۵,۶۶۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۹,۲۷۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۵۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۱	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۷	۳۷.۴۸ %	۳,۹۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۹,۵۶۱	۱۰.۰۹ %	۱۶,۴۹۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۶	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۱	۳۸.۹۸ %	۳,۸۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۹,۲۰۱	۱۰.۳ %	۱۶,۴۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۲	۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۶۴	۳۹.۶۲ %	۳,۵۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۹,۱۵۲	۱۰.۲۹ %	۱۶,۴۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۵۲	۳۹.۶۶ %	۳,۴۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۸۰	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۷۰	۴۰.۳۸ %	۳,۴۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۰	۴۰.۳ %	۳,۶۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۸	۴۰.۱۴ %	۳,۹۸۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۸,۳۷۸	۹.۹۶ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۰۷	۳۹.۸۸ %	۳,۹۲۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...282 »