صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۲۶ | ۹۰.۴۹ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۴۶۰ | ۹۰.۴۹ % | ۲,۵۶۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۹۵ | ۹۰.۴۸ % | ۲,۳۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۳۰ | ۹۰.۴۸ % | ۲,۲۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۶۵ | ۹۰.۴۷ % | ۲,۰۶۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۳۲ | ۹۰.۴۷ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۶۵ | ۹۰.۴۶ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۹۸ | ۹۰.۴۶ % | ۱,۶۰۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۳۱ | ۹۰.۴۵ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۶۵ | ۹۰.۴۵ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |