صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۲۶ | ۹۰.۱۳ % | ۲,۶۹۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۴۶۰ | ۹۰.۱۳ % | ۲,۵۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۹۵ | ۹۰.۱۲ % | ۲,۳۷۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۳۰ | ۸۹.۴۹ % | ۲,۲۰۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۶۵ | ۸۸.۸۳ % | ۲,۰۴۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۳۲ | ۸۸.۸۲ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۶۵ | ۸۹.۰۹ % | ۱,۷۴۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۹۸ | ۸۹.۰۸ % | ۱,۵۷۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۳۱ | ۸۹.۰۸ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۶۵ | ۸۹.۰۷ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |