صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱۳,۹۰۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۹۵ | ۹۳.۳۵ % | ۴۴۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱۳,۶۵۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۷۲ | ۹۳.۴۳ % | ۳۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱۳,۲۰۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۴۸ | ۹۳.۵۶ % | ۱۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱۳,۲۰۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۲۴ | ۹۳.۵۶ % | ۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۳,۲۰۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۰۱ | ۹۳.۵۶ % | -۴۷ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۲,۹۵۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۳۳ | ۹۳.۴۴ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱۲,۵۵۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۶۲ | ۹۳.۵۵ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱۲,۳۷۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۹۳ | ۹۳.۶ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱۲,۵۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۲۳ | ۹۳.۵۴ % | ۱,۳۷۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱۳,۲۸۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۵۳ | ۹۳.۳۱ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |