صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۴۳,۲۴۵ | ۱۱.۹ % | ۱۴,۱۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۱۳ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۷.۹۷ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۴۳,۲۴۵ | ۱۱.۹ % | ۱۴,۱۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۹۸ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۷.۹۷ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۴۳,۲۴۵ | ۱۱.۹ % | ۱۴,۱۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۸۳ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۷.۹۸ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۴۲,۳۱۷ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳,۹۸۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۶۷ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۲ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۴۲,۳۱۷ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳,۹۸۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۵۲ | ۳۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۲ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۴۱,۸۱۳ | ۱۱.۵۶ % | ۱۳,۸۱۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۳۷ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۲۱ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۴۱,۸۱۳ | ۱۱.۵۶ % | ۱۳,۸۱۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۲۲ | ۳۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۲۲ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۴۱,۹۳۱ | ۱۱.۶ % | ۱۳,۷۳۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۰۷ | ۳۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۲۱ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۴۱,۹۳۱ | ۱۱.۶ % | ۱۳,۷۳۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۹۲ | ۳۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۲۱ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۴۱,۹۳۱ | ۱۱.۶ % | ۱۳,۷۳۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۷۶ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۲۲ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |