صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۶۵ % | ۲۱,۵۵۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۳ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۷.۹۸ % | ۴,۱۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۵۴,۱۱۶ | ۱۴.۵۸ % | ۲۱,۶۴۷ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۲۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۸.۱ % | ۳,۴۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۶۶ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۵ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۵۴,۰۶۰ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱,۴۲۲ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۱۹ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۳ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۵۴,۰۸۴ | ۱۴.۵۹ % | ۲۱,۵۰۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۰۴ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۱۷ | ۴۷.۵۱ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۵۴,۸۳۸ | ۱۴.۷ % | ۲۰,۱۱۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۸۸ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۰۲ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۵۴,۸۸۴ | ۱۴.۷۵ % | ۱۹,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۷۳ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۵۴,۳۲۹ | ۱۴.۶۲ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۵۷ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۲ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |