صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۴۲,۵۳۸ | ۱۱.۷۱ % | ۱۳,۷۵۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۶۶ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۴۷.۹۸ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۴۲,۲۹۶ | ۱۱.۶۵ % | ۱۳,۸۱۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۵۱ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۵ | ۴۸ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۴۲,۱۳۳ | ۱۱.۶ % | ۱۳,۹۳۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۳۶ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۰۱ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۴۱,۴۳۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۳,۷۶۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۰ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۴۱,۴۳۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۳,۷۶۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۰۵ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۴۱,۴۳۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۳,۷۶۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۹۰ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۴۱,۴۳۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۳,۷۶۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۷۴ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۴۱,۷۴۳ | ۱۱.۵۳ % | ۱۳,۷۳۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۲۴ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۱۶ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۴۲,۶۰۱ | ۱۱.۷۵ % | ۱۳,۹۹۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۴۳ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۰۷ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۴۲,۹۶۱ | ۱۱.۸۴ % | ۱۳,۹۷۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۲۸ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۰۳ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |