صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۵۹,۲۴۲ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۴۸ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۶۵ | ۵۷.۵ % | ۱۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۵۹,۲۴۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۰۵ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۶۲۰ | ۵۷.۴۳ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۵۹,۲۴۲ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۶۳ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۲۰ | ۵۷.۴ % | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۵۷,۹۹۴ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۷۴ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۹۵ | ۵۷.۲۴ % | -۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۵۷,۵۴۸ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۰۵ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۶۰ | ۵۵.۶۴ % | -۵۹ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۵۷,۷۹۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۳۱ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۷۶۰ | ۵۴.۳۶ % | -۱۰۵ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۵۷,۰۷۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۷۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۰۱ | ۵۰.۷۲ % | ۲۱,۰۸۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۵۷,۰۷۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۳۶ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۰۱ | ۵۰.۷۳ % | ۲۱,۰۳۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۵۷,۰۷۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۹۳ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۰۲ | ۵۰.۶۲ % | ۲۰,۹۹۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۵۶,۹۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۹۴ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۸۲ | ۴۹.۵۸ % | ۲۰,۹۹۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |