ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۸۹,۵۶۵	۹.۹۵ %	۱۲۴,۰۵۴	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۶۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۷,۳۴۷	۳۵.۲۵ %	۱,۱۸۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۳ %	۱,۱۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۸۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۴ %	۱,۰۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۲ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۰۸	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۱۲	۳۶.۴۱ %	۱,۰۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۸۴,۶۵۴	۹.۵۲ %	۱۰۷,۸۹۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۳۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۳	۳۶.۹۸ %	۹۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۹۵,۲۸۷	۱۰.۹۱ %	۱۱۱,۶۷۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۴۴۹	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۹,۳۷۰	۳۴.۲۶ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۹۳,۴۰۹	۱۰.۵۱ %	۱۰۳,۵۷۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۷۴	۳۶.۵ %	۹۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۹,۷۰۸	۱۰.۶۵ %	۹۰,۳۲۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۹۲	۳۴.۹۹ %	۸۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۴,۹۶۴	۱۰.۲ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۸۱	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۱۲	۳۶.۶۹ %	۸۳۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۴,۹۶۴	۱۰.۲۱ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۰۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۰۳	۳۶.۶۹ %	۷۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...258 »