صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۴,۸۰۴ | ۱۰.۲۱ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۲۴ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۱۷۴ | ۳۶.۶۱ % | ۷۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۴,۰۲۲ | ۱۰.۲۲ % | ۶۸,۵۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۳۲ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۱۳ | ۳۶.۶ % | ۱,۶۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۴,۴۷۹ | ۹.۹۳ % | ۶۸,۸۳۴ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۳۲ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۵۳۹ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۳,۳۳۷ | ۹.۸ % | ۶۹,۰۱۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۱۳ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۹۳۱ | ۳۹.۱۵ % | ۷۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۷۷,۰۸۰ | ۹.۳۱ % | ۳۳,۰۸۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۶۳ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۲۱,۹۸۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۷۳,۴۰۹ | ۸.۸۱ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۰۶۸ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۳۶ | ۴۵.۹۲ % | ۱۲,۴۱۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۷۳,۴۱۰ | ۸.۸۱ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۹۰ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۳۶ | ۴۵.۹۲ % | ۱۲,۳۷۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۷۳,۴۱۱ | ۸.۸۲ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۱۲ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۱۳۱ | ۴۵.۹ % | ۱۲,۳۲۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۷۲,۹۱۶ | ۸.۳ % | ۲۳,۲۷۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۵۰۸ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۸۲۵ | ۴۹.۲۹ % | ۵۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۷۲,۹۱۷ | ۸.۳۱ % | ۲۳,۲۷۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۲۳ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۷۹۰ | ۴۹.۳ % | ۵۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |